Geprognosticeerde Balans 2023-2026
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Vaste Activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 8.261 | 8.234 | 8.207 | 8.181 | 8.155 | 8.128 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 7.869 | 7.869 | 7.869 | 7.869 | 7.869 | 7.869 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 392 | 365 | 338 | 312 | 286 | 259 |
Materiële vaste activa | 1.394.508 | 1.462.654 | 1.508.860 | 1.539.873 | 1.540.806 | 1.525.582 |
waarvan economisch nut | 786.346 | 842.351 | 870.971 | 898.184 | 895.254 | 879.469 |
waarvan economisch nut heffing gerelateerd | 193.618 | 207.542 | 231.392 | 244.158 | 256.790 | 269.455 |
waarvan maatschappelijk nut | 414.544 | 412.761 | 406.497 | 397.531 | 388.762 | 376.658 |
Financiële vaste activa | 398.330 | 438.777 | 416.756 | 395.391 | 358.185 | 332.732 |
Kapitaalverstrekking deelnemingen | 20.508 | 33.852 | 33.852 | 33.852 | 33.852 | 33.852 |
Leningen woningbouwcorporaties | 58.790 | 52.172 | 46.195 | 40.671 | 36.039 | 31.270 |
Leningen deelnemingen | 303.871 | 337.211 | 321.610 | 305.993 | 273.618 | 253.151 |
Leningen verbonden partijen | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 14.961 | 15.442 | 15.099 | 14.875 | 14.676 | 14.459 |
Totaal Vaste Activa | 1.801.099 | 1.909.665 | 1.933.823 | 1.943.445 | 1.907.146 | 1.866.442 |
Vlottende Activa | ||||||
Voorraden | 51.002 | 54.376 | 88.080 | 85.028 | 90.438 | 90.073 |
Overige grond- en hulpstoffen | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
Onderhanden werk | 48.947 | 52.321 | 86.025 | 82.973 | 88.383 | 88.018 |
Gereed product | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1.648 | 1.648 |
Uitzettingen | 207.192 | 159.994 | 159.994 | 159.994 | 159.994 | 159.994 |
Openbare lichamen | 54.533 | 54.533 | 54.533 | 54.533 | 54.533 | 54.533 |
Overige verstrekte Kasgeldleningen | 20.750 | 20.750 | 20.750 | 20.750 | 20.750 | 20.750 |
overige vordering | 84.711 | 84.711 | 84.711 | 84.711 | 84.711 | 84.711 |
Uitzettingen in Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 47.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide middelen | 2.756 | 2.756 | 2.756 | 2.756 | 2.756 | 2.756 |
Liquide middelen | 2.756 | 2.756 | 2.756 | 2.756 | 2.756 | 2.756 |
Overlopende activa | 92.269 | 92.269 | 92.269 | 92.269 | 92.269 | 92.269 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 8.168 | 8.168 | 8.168 | 8.168 | 8.168 | 8.168 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 14.548 | 14.548 | 14.548 | 14.548 | 14.548 | 14.548 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 51.104 | 51.104 | 51.104 | 51.104 | 51.104 | 51.104 |
Overige overlopende activa | 18.450 | 18.450 | 18.450 | 18.450 | 18.450 | 18.450 |
Totaal Vlottende Activa | 353.219 | 309.395 | 343.099 | 340.047 | 345.457 | 345.092 |
Totaal Activa | 2.154.318 | 2.219.060 | 2.276.922 | 2.283.492 | 2.252.603 | 2.211.534 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Passiva | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Vaste Passiva | ||||||
Eigen vermogen | 238.668 | 192.881 | 200.101 | 224.429 | 272.429 | 272.009 |
Algemene reserve | 50.925 | 46.438 | 50.019 | 60.040 | 88.456 | 73.231 |
EV: Bestemmingsreserve | 127.195 | 146.443 | 150.082 | 164.389 | 183.973 | 198.778 |
Saldo van de rekening | 60.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vreemd vermogen | 49.538 | 44.558 | 40.476 | 42.191 | 43.807 | 45.472 |
Voorzieningen | 49.538 | 44.558 | 40.476 | 42.191 | 43.807 | 45.472 |
Vaste schuld | 1.514.963 | 1.576.649 | 1.631.373 | 1.611.900 | 1.531.395 | 1.489.081 |
Obligatieleningen | 242.500 | 242.500 | 202.500 | 167.500 | 115.000 | 95.000 |
Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.042.842 | 1.054.528 | 1.149.252 | 1.165.879 | 1.140.374 | 1.128.060 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 208.600 | 258.600 | 258.600 | 257.500 | 255.000 | 245.000 |
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waarborgsommen | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 | 1.021 |
Totaal Vaste Passiva | 1.803.169 | 1.814.088 | 1.871.950 | 1.878.520 | 1.847.631 | 1.806.562 |
Vlottende Passiva | ||||||
Vlottende schuld | 176.449 | 230.272 | 230.272 | 230.272 | 230.272 | 230.272 |
Overige Kasgeldleningen | 23.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Bank- en girosaldo | 20.241 | 20.241 | 20.241 | 20.241 | 20.241 | 20.241 |
Vlottende schuld: Overig | 132.709 | 150.031 | 150.031 | 150.031 | 150.031 | 150.031 |
Overlopende passiva | 174.700 | 174.700 | 174.700 | 174.700 | 174.700 | 174.700 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 2.278 | 2.278 | 2.278 | 2.278 | 2.278 | 2.278 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 136.654 | 136.654 | 136.654 | 136.654 | 136.654 | 136.654 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 2.949 | 2.949 | 2.949 | 2.949 | 2.949 | 2.949 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 13.312 | 13.312 | 13.312 | 13.312 | 13.312 | 13.312 |
Verplichtingen | 19.508 | 19.508 | 19.508 | 19.508 | 19.508 | 19.508 |
Totaal Vlottende Passiva | 351.149 | 404.972 | 404.972 | 404.972 | 404.972 | 404.972 |
Totaal Passiva | 2.154.318 | 2.219.060 | 2.276.922 | 2.283.492 | 2.252.603 | 2.211.534 |