Financiën

Toelichting op de lasten van 6,4 miljoen euro (bestaand beleid 2023)
De begrote lasten bestaan onder meer uit de beschikbare middelen voor de Economische Agenda (0,9 miljoen euro). Ook begroten we hier de gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Marketing Groningen (1,1 miljoen euro).
Daarnaast begroten we hier de inzet van middelen voor het Akkoord van Groningen (1,1 miljoen euro).
Voor internationaliseringsbudgetten, waaronder middelen voor stedenbanden, begroten we 0,2 miljoen euro. Verder begroten we hier middelen voor het International Welcome Centre North (0,2 miljoen euro). Deze budgetten worden deels uit ontvangen bijdragen gedekt.
Overige begrote lasten bedragen 2,9 miljoen euro. Deze lasten zijn vooral gerelateerd aan personele inzet op diverse onderdelen binnen dit beleidsveld (1,9 miljoen euro) en reguliere activiteiten voortkomend uit voormalige economische programma's.

Toelichting op de baten van 1 miljoen euro (bestaand beleid 2023)
De baten bestaan voor een groot deel uit de bijdragen van de partners van het Akkoord van Groningen (750 duizend euro).
Daarnaast begroten we binnen dit beleidsveld bijdragen voor het International Welcome Centre North (100 duizend euro).

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023
De intensiveringen bedragen 600 duizend euro en zetten we in voor:

• de nieuwe Economische Agenda 2023-2026 (400 duizend euro structureel)
• het Akkoord van Groningen (200 duizend euro structureel)

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022
In 2022 hebben wij van het Rijk incidenteel 892 duizend euro ontvangen voor de controle op Corona-toegangsbewijzen (CTB) door horeca en overige partijen. Deze incidentele bijdrage is vervolgens door ons weer beschikbaar gesteld aan deze partijen.
In 2023 nemen wij deze middelen niet meer op in de begroting. Dit leidt tot een daling van zowel de lasten als de  baten van 892 duizend euro.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022
Zie de toelichting op het verschil in de lasten.

Toelichting op de lasten van 2,9 miljoen euro  (bestaand beleid 2023)
We hebben hier middelen begroot voor het markt- en havenwezen (1,9 miljoen euro), waaronder de lasten voor de brugbediening in onze gemeente (1,1 miljoen euro).
Daarnaast zijn hier de kapitaallasten begroot voor de realisatie van bestaande projecten binnen het meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie (0,5 miljoen euro).
Overige budgetten waaronder personele inzet voor de uitvoering van het meerjarenprogramma Ruimtelijke economie tellen op tot een bedrag van 0,5 miljoen euro.

Toelichting op de baten van 1,1 miljoen euro (bestaand beleid 2023)
In 2023 verwachten we verwachten uit marktgelden 0,9 miljoen euro en uit havengelden 0,2 miljoen euro te ontvangen.

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023
De intensiveringen bedragen 1,75 miljoen euro en zetten we in voor:

• de opgaven binnen het programma Ruimtelijke Economie (900 duizend euro structureel)
• broedplaatsen en ateliers (200 duizend euro structureel)
• de plan- en investeringskosten Stadspark en evenemententerrein (150 duizend euro structureel en 500 duizend euro incidenteel)

In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022
De hogere lasten van 0,4 miljoen euro worden vooral verklaard door de hogere kapitaallasten van bestaande projecten binnen het meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie. Hiermee sluiten deze kapitaallasten aan bij de meerjarenraming.
Daarnaast dalen de lasten met 0,1 miljoen euro. In de begroting 2022 hebben we incidenteel middelen overgeheveld van het deelprogramma 1.3 Wonen naar het deelprogramma 1.1 Economie en werkgelegenheid voor de dekking van plankosten (verkeerssituatie Vierverlaten/ Westpoort). In deze begroting nemen we deze middelen niet meer op. Dit leidt tot een lastendaling van 0,1 miljoen euro binnen dit beleidsveld.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022
Niet van toepassing

Toelichting op de lasten van 10,5 miljoen euro (bestaand beleid 2023)
In dit beleidsveld worden voor een belangrijk deel de lasten en baten begroot die zijn gekoppeld aan ruimtelijk-economisch projecten bij grondzaken. De begrote lasten houden verband met:

• het strategische bezit (6,7 miljoen euro); gemeentelijke panden en percelen, die aan zijn gekocht met het doel om op een later tijdstip te worden (her)ontwikkeld;
• rente en afschrijvingen van bovenwijkse voorzieningen in en rondom Meerstad (2,7 miljoen euro);
• de exploitatie van erfpachtterreinen (0,5 miljoen euro);
• overige budgetten (0,6 miljoen euro).

Voor een nadere toelichting op de begrote lasten verwijzen wij naar de paragraaf 7. Grondbeleid

Toelichting op de baten van 4,5 miljoen euro  (bestaand beleid 2023)
De begrote baten houden onder meer verband met opbrengsten gerelateerd aan het strategisch bezit (3,8 miljoen euro) en de exploitatie van erfpachtterreinen (0,7 miljoen euro).

Voor een nadere toelichting op de begrote baten verwijzen wij naar de paragraaf 7. Grondbeleid.

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023
De intensiveringen bedragen 500 duizend en zetten we in voor de Biotoop in Haren, dit betreft de jaarlijkse exploitatie en de investeringen (500 duizend euro structureel).
In hoofdstuk 4. Financiële positie is een uitgebreide toelichting per intensivering opgenomen.

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022
Niet van toepassing

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022
Niet van toepassing

Toelichting op de lasten van 13,8 miljoen euro  (bestaand beleid 2023)
De lasten bestaan uit de volgende bestanddelen:

• kapitaallastenbudget in verband met investeringen in gemeentelijke ruimtelijk-economische projecten/activa (8,3 miljoen euro);
• Stedelijk Investeringsfonds (SIF)-middelen begroot voor de structurele dekking van beheer- en rentelasten gebiedsontwikkeling Suikerzijde (2,5 miljoen euro);  
• de bijdrage aan de Regio Groningen-Assen (1,6 miljoen euro);
• inzet van personeel (1,1 miljoen euro);
• subsidieprojecten (0,2 miljoen euro);
• overige budgetten (0,1 miljoen euro).

Toelichting op de baten van 0,2 miljoen euro (bestaand beleid 2023
De baten bestaan onder meer uit diverse begrote opbrengsten bij subsidieprojecten.

Toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen jaarschijf 2023
Niet van toepassing

Toelichting op het verschil in de lasten ten opzichte van de begroting 2022
SIF-middelen Suikerzijde
De kapitaallasten voor het gebiedsontwikkelingsproject stijgen met 860 duizend euro. Ten eerste hebben we het kapitaallastenbudget met 460 duizend euro opgehoogd zodat we aansluiten op de meerjarenraming. Daarnaast stijgen de kapitaallasten door inzet van structurele ruilmiddelen langzame verkeersverbindingen Suikerzijde.

Intensiveringsmiddelen meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie
In de begroting 2022 hebben we incidenteel intensiveringsmiddelen Ruimtelijke Economie opgenomen (0,5 miljoen euro). In deze begroting nemen we deze middelen niet meer op wat leidt tot lagere lasten van 0,5 miljoen euro binnen dit beleidsveld.

Kapitaallasten gemeentelijke ruimtelijk-economische projecten
De kapitaallasten voor ruimtelijk-economische projecten dalen met 0,3 miljoen euro. Enerzijds hebben we voor de Suikerzijde structureel ruilmiddelen ingezet. Voor dit budget betekent dit een lastendaling van 0,4 miljoen euro. Daarnaast stijgen de kapitaallasten door een stijging van het rente omslagpercentage naar 1,55%.

Toelichting op het verschil in de baten ten opzichte van de begroting 2022
Niet van toepassing