Benodigde weerstandsvermogen
Het benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald door:
- De verwachte impact van de aanwezige risico’s;
- De mate waarin de risico’s al op andere wijze zijn afgedekt of beheerst;
- De gewenste mate van zekerheid dat de risico’s kunnen worden opgevangen.
De risico’s zijn geïnventariseerd en de omvang van het risico (bedrag in euro’s) is geschat. De weging van het risico met de kans van optreden leidt tot het geschatte risicobedrag.
De risico’s van de grondexploitaties worden volgens de risicoboxenmethode berekend en integraal in het benodigde weerstandsvermogen opgenomen.
Omdat de kans klein is dat als de risico’s zich daadwerkelijk voordoen, dit allemaal tegelijkertijd gebeurt, corrigeren we de totaaltelling met een waarschijnlijkheidsfactor van 90%.
| Inc. | Struc | |
|---|---|---|---|
1. Grondexploitatie incl Meerstad | 64.900 | ||
2. Sociaal domein | 9.500 | ||
3. Niet halen bezuinigingen | 3.127 | 1.200 | |
4. Parkeerbedrijf | 3.299 | ||
5. Verstrekte leningen en garanties | 2.413 | ||
6. Gemeentelijk aandeel risico Warmestad BV | 1.814 | ||
7. Bodemsanering | 989 | ||
8. Bedrijfsrisico werkmaatschappijen (OPSB,Sport 050)en ZD Stadsbeheer | 950 | ||
9. Financiering uitvoering wet BUIG | 275 | ||
10. Rentestijging | 450 | ||
11. Bijdrage Veiligheidsregio | 213 | ||
12. Energiestijging | 195 | ||
13. Agiostorting BV Suikerzijde | 3.750 | ||
14. Overige risico's | 2.375 | 958 | |
Totale risico's | 81.678 | 14.729 | |
Structureel maal factor 2 | 29.457 | ||
Waarschijnlijkheidsfactor 90% | 73.510 | 26.511 | |
Benodigde weerstandscapaciteit | 100.022 | ||
beschikbare weerstandscapaciteit | 127.625 | ||
Ratio weerstandscapaciteit | 128% | ||
Het benodigde weerstandsvermogen in 2023 is 100 miljoen euro. Dit is 6,6 miljoen euro lager dan bij de rekening 2021.
De grootste afwijkingen zijn:
- Toename risico Uitleg- en binnenstedelijke ontwikkelingslocaties met 7,3 miljoen euro;
- Afname risico sociaal domein met 11,2 miljoen euro; );
- Afname risico bezuinigingen met 7,2 miljoen euro;
- Opname risico agiostorting BV Suikerzijde met 3,8 miljoen euro.
De overige wijzigingen van de risico’s leiden tot een kleine verhoging van het benodigd weerstandsvermogen met 0,7 miljoen euro .
In het onderdeel risico’s wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de risico’s.
De volgende risico’s zijn ten opzichte van de rekening 2021 opgenomen :
- Energieprijsstijging
- Agiostorting BV Suikerzijde
De volgende risico’s zijn ten opzichte van de rekening 2021 vervallen :
- Geen middelen in voorziening afvalstoffenheffing
- Effecten Coronavirus
- Effecten oorlog Oekraïne (renterisico en risico prijsstijgingen zijn afzonderlijk meegenomen)