Paragraaf 6: Verbonden partijen

Besloten Vennootschap

Groningen

Het openbaar belang betreft een zelfstandig warmtebedrijf dat zorgt voor duurzame warmte en/of koude voor de gemeente op een verantwoorde wijze en daarmee wezenlijk bijdraagt aan een energie-neutraal Groningen in 2035.

1.1. Economie en werkgelegenheid .

Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, ieder voor 50%.

De concerndirecteur Ruimte is vertegenwoordiger van de gemeente in de aandeelhoudersvergadering.

In totaal was er per 31 december 2021 voor een bedrag van 11,3 miljoen euro door de gemeente aan eigen vermogen gestort in WarmteStad. In verband met het stopzetten van geothermie door WarmteStad heeft de gemeente in een eerder boekjaar een voorziening van 2,9 miljoen genomen op deze deelneming. Naast het eigen vermogen van WarmteStad zijn de volgende leningen verstrekt:

• Een rekening courant van 750 duizend euro ten behoeve van de WKO-activiteiten;
• Een lening van 3,875 miljoen euro ten behoeve van de WKO-activiteiten.

Het totaal van de uitstaande leningen per 31 december 2021 bedroeg daarmee 4,625 miljoen euro.

Wij hebben met uw instemming (raadsbesluit Vervolgfinanciering Warmte Koude Opslag (WKO) en toekomstperspectief WarmteStad van 6 juli 2022) toegestemd in het door Warmtestad aan de aandeelhouders gedane verzoek tot herfinanciering. Dit verzoek behelst voor de gemeente omzetting van de bestaande leningen van 4,625 miljoen euro in agio, een aanvullende agiostorting van 1,5 miljoen euro, een nieuwe lening van 4 miljoen in de vorm van een 15-jarige kasgeldfaciliteit voor de voorfinanciering van plan- en ontwikkelingskosten van de WKO-installaties in Stadshavens en een 2-jarige leningfaciliteit van 750 duizend euro voor de financiering van netto-werkkapitaal van de bestaande WKO-activiteiten. De uitvoering van de herfinanciering vindt plaats in 2022.

Het eigen vermogen bedroeg op 31 december 2020 8,2 miljoen euro en op 31 december 2021 8,1 miljoen euro. Het vreemd vermogen bedroeg op 31 december 2020 47,9 miljoen euro en op 31 december 2021 53,1 miljoen euro.

Het financieel resultaat over 2021 bedroeg 91 duizend euro negatief.

Er zijn twee hoofdactiviteiten, warmtenetten en WKO-activiteiten. De activiteit warmtenetten ligt financieel op schema. Er is weliswaar sprake van aanloopverliezen, maar die lopen in de pas met de verwachtingen. De bestaande WKO-activiteiten zijn nu verliesgevend. Er zijn diverse verbeteracties in gang gezet, er zal een schaalsprong worden gemaakt door een uitbreiding met nieuwe WKO-activiteiten (Stadshavens) en er vindt herfinanciering plaats.

Door de herfinanciering in 2022 is sprake van een duidelijke toename van de boekwaarde van de deelneming, met 6,1 miljoen euro tot 14,5 miljoen euro (netto, na aftrek van de eerder gevormde voorziening van 2,9 miljoen euro). Deze waardering is gerechtvaardigd als de door WarmteStad, bij de herfinanciering, overlegde nieuwe financiële meerjarenramingen daadwerkelijk gerealiseerd worden, inclusief een geslaagde turn around bij de bestaande WKO-activiteiten. Wij zullen dit blijven monitoren.  

De aan WarmteStad verbonden (financiële) risico's en de daarvoor opgenomen reservering in het weerstandsvermogen hebben wij gekwantificeerd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

In juni 2019 heeft de gemeenteraad het voorstel voor het uitvoeren van het project Noordwest vastgesteld. Het besluit betreft de bouw van een nieuwe duurzame warmtecentrale, waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte van de twee nabij gelegen datacenters, de aanleg van een leidingnetwerk in de wijken Zernike, Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Kostverloren en het aansluiten van woningen en anderen gebouwen tot in totaal 10.600 woningequivalenten. De bouw en aanleg is volop in uitvoering. Er worden plannen gemaakt voor de verdere opschaling van de warmtenetten.

WarmteStad beheert op dit moment naast het Warmtenet Noordwest ook drie collectieve WKO projecten in de gemeente Groningen: op het Europapark, in het Ebbingekwartier en in de Grunobuurt. Warmtestad zal de aanleg van WKO-installaties in de nieuwe wijk Stadshavens gaan verzorgen.

De risico's worden nader toegelicht in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.